成立不到一个月净值跌近18% 汇安基金连续两周和投资者“交心”

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成立不到一个月净值跌近18% 汇安基金连续两周和投资者“交心”
浏览:129 发布日期:2021-03-12

中新经纬客户端3月5日电 (张燕征)“很抱歉最近以一个不太好的方式出了点‘名’”“让信任我们的投资者产生了一定程度的浮亏”“希望大家给我们一些时间”……3月4日晚间,汇安基金通过微信公众号“汇安的视界”针对基金下跌再次和投资者沟通。早在2月26日,汇安基金就曾在社交平台上表示“首先给大家道个歉,我们的基金给大家添堵了。”有媒体报道称,这是首例公募基金因净值大跌向持有人道歉。

3月5日,汇安基金相关工作人员向中新经纬客户端回应,公司发布的上述两则信息均属于和投资者沟通,不属于道歉声明。“目前市场本身回撤,可能整个公募基金行业,很多投资人都在共同经历这样的市场下跌。我们说清楚这次‘出名’的原因,可能会让投资者感到交心,但其实我们本身的投资过程是没有任何问题的。所以不是对基金投资进行的道歉声明。”

上述汇安基金相关工作人员进一步解释称,2月26日的回应是考虑到当时还在正月里,大家在查看月底收益时,结果可能会影响投资人的心情。“对于投资者,我们肯定是要保持感同身受的,投资策略仍是按照我们一贯的投资理念在进行。我们只是担心这种行情下,业绩肯定有回撤,发布信息的初衷是我们希望投资者和关注我们的朋友们依然保持信心。”

成立不到一个月净值下跌近18%

2月9日,汇安均衡优势混合基金宣告成立。据其公告披露,该只基金由“双十”基金经理邹唯掌舵,于2月1日正式发行,通过招行渠道募资规模超8.2亿元人民币,获得12638户投资者认购。

2月10日,汇安均衡优势混合单位净值涨幅1.34%。然而春节长假过后出现下跌。2月18日,净值下跌1.55%;2月24日,净值再跌3.93%;2月26日,净值下挫2.6%……截至“再次与投资者沟通”的3月4日,净值下跌6.12%。以此计算,该只新基金12个交易日内净值下跌17.56%。

官网显示,汇安基金管理有限责任公司是由资深专业人士控股的公募基金管理公司,于2016年4月19日获中国证监会批复,同年4月25日正式成立,注册资本1亿元,设北京、上海双总部。而负责管理汇安均衡优势混合的基金经理是从业十几年的邹唯。

据了解,邹唯于2017年12月1日加入汇安基金,担任公司首席投资官、董事总经理。此前曾在长城证券、嘉实基金管理担任行业研究分析师,在中信产业基金金融投资部担任董事总经理等。目前,除了汇安均衡优势混合基金外,邹唯在管的还有汇安裕阳定开混合、汇安泓阳三年持有期混合、汇安行业龙头混合三只基金。其中,成立仅两个多月的汇安泓阳三年持有期混合基金同样在下跌。总体来看,邹唯在管的4只基金资产规模共计21亿元。

对于这只新基金的表现,不少基民在社交平台讨论区称,“一个月的新基跌成这样也需要水平吧?”“记住这位基金经理了”;也有基民称,“开门,我要上车”“给基金经理一些时间吧,人有失手,马有失蹄”。

业内:基金“抱团”风险高

成立不到一个月净值为何跌近两成?中国基金报援引业内人士分析称,很可能春节前的两天,也就是2月9日、10日,新基金就建仓完毕了,仓位还比较重,买的可能是抱团股,否则节后不可能有这么大的跌幅。

对于基金仓位是如何安排的,上述汇安基金相关工作人员对中新经纬客户端表示,“汇安均衡优选的建仓情况还没有公开信息披露,按照整个公募基金行业监管规定,非公开信息是不能够对外透露的,但它肯定是有建仓的。”

汇安基金曾于2月26日在天天基金网留言表示,“汇安均衡优选的配置和邹总其他产品差不多,三大主赛道新能源,光伏,军工。都是很好的长期赛道,而且个股业绩非常好。不过,这一次确实我们在时点上运气一般,建仓相对比较快,所以回撤也比较大。”

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新在接受中新经纬客户端采访时表示,很多小基金公司盲目跟随大基金公司,重仓了行业的龙头股,这种集中扎堆、抱团取暖的现象也导致了相关公司股价节节攀升,估值严重泡沫化。“一旦出现机构资金分歧,就会出现大幅抛售踩踏现象。股价在上推的过程中,基金的业绩也随之上扬,比如春节后茅台的股价从2600多元,跌到2000元附近,那么可想而知,相关基金也会出现大幅缩水。”

在董登新看来,基金公司集中扎堆、报团取暖的现象是一种高度同质化的投资风格理念,这是非常危险的,对广大的基民来说也不公平。“比如贵州茅台在去年第三季度公布的持仓基金多达1400多只,五粮液的持仓基金多达1200多只,这足以看到基金公司集中扎堆的现象有多严重,一旦遭遇踩踏,必然会导致股价出现剧烈波动,同时也会使基金缩水。

“众多基金公司盲目跟风扎堆,这就很容易造成击鼓传花的游戏,无论最后一棒砸到了谁的头上,都很可能发生集体踩踏,那么基民的损失就会非常的惨重。基民在选择基金公司时,一定要关注公司有没有独立的投资风格和投资理念,有没有足够的基金管理的能力以及独立的投资研究团队,避免盲目投资。”董登新称。(中新经纬APP)

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